営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は60億85百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が12億6百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に獲得した資金は13億11百万円となりました。これは主として税金等調整前中間純利益6億85百万円、仕入債務の増加額19億73百万円、前渡金の減少額5億72百万円、未払金の増加額2億91百万円の増加要因に対し、売上債権の増加額17億27百万円、前受金の減少額7億49百万円の減少要因があったことによるものであります。

2024/06/26 9:41