有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
(1)担保資産

	前事業年度 (2023年9月30日)	当事業年度 (2024年9月30日)
建物	641百万円	605百万円
土地	3,127 〃	3,127 〃
投資有価証券	91 〃	107 〃
計	3,859百万円	3,839百万円

(注)建物及び土地の一部は、輸入取引に関して生じる関税・消費税等の保証、及び信用状取引の担保としても差し入れております。
(2)担保付債務
該当事項はありません。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	前事業年度 (2023年9月30日)	当事業年度 (2024年9月30日)
短期金銭債権	739百万円	549百万円
短期金銭債務	1,570 〃	1,604 〃

3 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行(前事業年度8行)と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年9月30日)	当事業年度 (2024年9月30日)
当座貸越極度額	3,650百万円	3,650百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃
差引額	3,650百万円	3,650百万円

※4 期末日満期手形の会計処理
期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度 (2023年9月30日)	当事業年度 (2024年9月30日)
受取手形	73百万円	-百万円