有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
現金及び預金	4,969百万円	6,498百万円
預入期間が3ヶ月超及び担保に供している定期預金	△90 〃	△140 〃
現金及び現金同等物	4,879百万円	6,358百万円