１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
連結
- 2008年3月31日
- 2億3200万
- 2009年3月31日 +204.74%
- 7億700万
- 2010年3月31日 +540.88%
- 45億3100万
- 2011年3月31日 +26.77%
- 57億4400万
- 2012年3月31日 +93.58%
- 111億1900万
- 2013年3月31日 -32.93%
- 74億5800万
- 2014年3月31日 -15.81%
- 62億7900万
- 2015年3月31日 -36.55%
- 39億8400万
- 2016年3月31日 -33.66%
- 26億4300万
- 2017年3月31日 -44%
- 14億8000万
- 2018年3月31日 -55.27%
- 6億6200万
- 2019年3月31日 -53.47%
- 3億800万
- 2020年3月31日 +343.51%
- 13億6600万
- 2021年3月31日 +95.17%
- 26億6600万
- 2022年3月31日 +136.23%
- 62億9800万
- 2023年3月31日 +53.02%
- 96億3700万
個別
- 2008年3月31日
- 3300万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 5億3300万
- 2010年3月31日 +589.12%
- 36億7300万
- 2011年3月31日 +40.29%
- 51億5300万
- 2012年3月31日 +105.96%
- 106億1300万
- 2013年3月31日 -32.6%
- 71億5300万
- 2014年3月31日 -20.97%
- 56億5300万
- 2015年3月31日 -40.56%
- 33億6000万
- 2016年3月31日 -36.31%
- 21億4000万
- 2017年3月31日 -45.79%
- 11億6000万
- 2018年3月31日 -68.97%
- 3億6000万
- 2019年3月31日 -88.89%
- 4000万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 11億5200万
- 2021年3月31日 +100%
- 23億400万
- 2022年3月31日 ±0%
- 23億400万
- 2023年3月31日 +301.04%
- 92億4000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 13:37
(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区 分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 247 163 0.566 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 6,298 9,637 0.227 ― 1年以内に返済予定のリース債務 596 590 ─ ─
なお、リース債務はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分していますので、「平均利率」については記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの主要な資金需要は、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに当社グループの設備新設、改修等に係る投資であります。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、必要に応じて金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。2023/06/29 13:37
手許の運転資金につきましては、当社及び一部の連結子会社等においてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入することにより、各社における余剰資金を当社に集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定