キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -125億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 256億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,233 | -3,595 | -5,264 | 13,638 | -1,804 | 36,228 | 通期 | 16,062 | -6,294 | -9,900 | 9,768 | -8,561 | 27,721 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,009 | -6,576 | 1,205 | 32,433 | -3,332 | 61,360 | 通期 | 51,978 | -12,448 | -3,754 | 39,530 | -9,006 | 63,671 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,644 | -2,351 | 10,123 | 9,293 | -1,269 | 83,662 | 通期 | 13,428 | -7,649 | 5,329 | 5,779 | -4,053 | 75,382 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,326 | -7,892 | -1,969 | -16,218 | -8,095 | 57,192 | 通期 | 10,815 | -15,664 | 9,479 | -4,849 | -14,604 | 80,013 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,073 | -2,869 | 970 | 5,204 | -2,278 | 86,289 | 通期 | 8,768 | 680 | -680 | 9,448 | -6,000 | 88,882 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,593 | -1,445 | -2,202 | 10,148 | -1,849 | 97,124 | 通期 | 16,341 | -11,032 | -4,473 | 5,309 | -4,480 | 90,014 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,693 | -407 | -2,960 | 10,286 | -933 | 97,855 | 通期 | -9 | 4,315 | -13,060 | 4,306 | -3,309 | 81,839 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 53,933 | 3,515 | -5,775 | 57,448 | -1,758 | 133,516 | 通期 | 59,934 | 9,091 | -22,195 | 69,025 | -4,162 | 128,673 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -10,744 | -4,590 | -10,187 | -15,334 | -3,060 | 103,925 | 通期 | -26,675 | -4,180 | -20,364 | -30,855 | -6,402 | 78,226 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 25,616 | -2,999 | -12,582 | 22,617 | -4,236 | 89,543 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 97億6800万
- 2018年3月（連） +304.69%
- 395億3000万
- 2019年3月（連） -85.38%
- 57億7900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 94億4800万
- 2022年3月（連） -43.81%
- 53億900万
- 2023年3月（連） -18.89%
- 43億600万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 690億2500万
- 2025年3月（連） マイ転
- -308億5500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.3%
- 2018年3月（連）
- 4.28%
- 2019年3月（連）
- 1.1%
- 2020年3月（連）
- 0.86%
- 2021年3月（連）
- 0.72%
- 2022年3月（連）
- 1.29%
- 2023年3月（連）
- -0%
- 2024年3月（連）
- 4.06%
- 2025年3月（連）
- -1.76%
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