8129 東邦 HD

8129
2024/09/17
時価
3637億円
PER 予
23.9倍
2010年以降
5.24-34.06倍
(2010-2024年)
PBR
1.19倍
2010年以降
0.46-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
1.05%
ROE 予
5%
ROA 予
1.62%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 16:50
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -221億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 90億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 599億3400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-68-3,044-6,801-3,112-3,30830,636
通期2,381-4,942-10,134-2,561-6,51027,854
2017年
3月期
連結
2Q17,233-3,595-5,26413,638-1,80436,228
通期16,062-6,294-9,9009,768-8,56127,721
2018年
3月期
連結
2Q39,009-6,5761,20532,433-3,33261,360
通期51,978-12,448-3,75439,530-9,00663,671
2019年
3月期
連結
2Q11,644-2,35110,1239,293-1,26983,662
通期13,428-7,6495,3295,779-4,05375,382
2020年
3月期
連結
2Q-8,326-7,892-1,969-16,218-8,09557,192
通期10,815-15,6649,479-4,849-14,60480,013
2021年
3月期
連結
2Q8,073-2,8699705,204-2,27886,289
通期8,768680-6809,448-6,00088,882
2022年
3月期
連結
2Q11,593-1,445-2,20210,148-1,84997,124
通期16,341-11,032-4,4735,309-4,48090,014
2023年
3月期
連結
2Q10,693-407-2,96010,286-93397,855
通期-94,315-13,0604,306-3,30981,839
2024年
3月期
連結
2Q53,9333,515-5,77557,448-1,758133,516
通期59,9349,091-22,19569,025-4,162128,673

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
23億8100万
2017年3月(連) +574.59%
160億6200万
2018年3月(連) +223.61%
519億7800万
2019年3月(連) -74.17%
134億2800万
2020年3月(連) -19.46%
108億1500万
2021年3月(連) -18.93%
87億6800万
2022年3月(連) +86.37%
163億4100万
2023年3月(連) マイ転
-900万
2024年3月(連) プラ転
599億3400万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-49億4200万
2017年3月(連)投入+27.36%
-62億9400万
2018年3月(連)投入+97.78%
-124億4800万
2019年3月(連)投入-38.55%
-76億4900万
2020年3月(連)投入+104.78%
-156億6400万
2021年3月(連)資金回収
6億8000万
2022年3月(連)資金投入
-110億3200万
2023年3月(連)資金回収
43億1500万
2024年3月(連)回収+110.68%
90億9100万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-101億3400万
2017年3月(連)返済還元
-99億
2018年3月(連)返済還元
-37億5400万
2019年3月(連)資金調達
53億2900万
2020年3月(連)資金調達
94億7900万
2021年3月(連)返済還元
-6億8000万
2022年3月(連)返済還元
-44億7300万
2023年3月(連)返済還元
-130億6000万
2024年3月(連)返済還元
-221億9500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-25億6100万
2017年3月(連) プラ転
97億6800万
2018年3月(連) +304.69%
395億3000万
2019年3月(連) -85.38%
57億7900万
2020年3月(連) マイ転
-48億4900万
2021年3月(連) プラ転
94億4800万
2022年3月(連) -43.81%
53億900万
2023年3月(連) -18.89%
43億600万
2024年3月(連) 大幅増
690億2500万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-65億1000万
2017年3月(連)増加+31.51%
-85億6100万
2018年3月(連)増加+5.2%
-90億600万
2019年3月(連)減少-55%
-40億5300万
2020年3月(連)増加+260.33%
-146億400万
2021年3月(連)減少-58.92%
-60億
2022年3月(連)減少-25.33%
-44億8000万
2023年3月(連)減少-26.14%
-33億900万
2024年3月(連)増加+25.78%
-41億6200万

現金等#8

2016年3月(連)
278億5400万
2017年3月(連) -0.48%
277億2100万
2018年3月(連) +129.69%
636億7100万
2019年3月(連) +18.39%
753億8200万
2020年3月(連) +6.14%
800億1300万
2021年3月(連) +11.08%
888億8200万
2022年3月(連) +1.27%
900億1400万
2023年3月(連) -9.08%
818億3900万
2024年3月(連) +57.23%
1286億7300万

営業CFマージン

2016年3月(連)
0.18%
2017年3月(連)
1.3%
2018年3月(連)
4.28%
2019年3月(連)
1.1%
2020年3月(連)
0.86%
2021年3月(連)
0.72%
2022年3月(連)
1.29%
2023年3月(連)
-0%
2024年3月(連)
4.06%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高