キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 9:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 106億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -20,695 | -5,329 | 8,806 | -26,024 | -5,237 | 20,603 | 通期 | -18,636 | -7,957 | 2,966 | -26,593 | -7,451 | 14,257 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15,184 | -4,236 | -6,286 | 10,948 | -1,861 | 19,657 | 通期 | 29,347 | 3,457 | -7,258 | 32,804 | -4,285 | 40,550 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -3,044 | -6,801 | -3,112 | -3,308 | 30,636 | 通期 | 2,381 | -4,942 | -10,134 | -2,561 | -6,510 | 27,854 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,233 | -3,595 | -5,264 | 13,638 | -1,804 | 36,228 | 通期 | 16,062 | -6,294 | -9,900 | 9,768 | -8,561 | 27,721 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,009 | -6,576 | 1,205 | 32,433 | -3,332 | 61,360 | 通期 | 51,978 | -12,448 | -3,754 | 39,530 | -9,006 | 63,671 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,644 | -2,351 | 10,123 | 9,293 | -1,269 | 83,662 | 通期 | 13,428 | -7,649 | 5,329 | 5,779 | -4,053 | 75,382 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,326 | -7,892 | -1,969 | -16,218 | -8,095 | 57,192 | 通期 | 10,815 | -15,664 | 9,479 | -4,849 | -14,604 | 80,013 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,073 | -2,869 | 970 | 5,204 | -2,278 | 86,289 | 通期 | 8,768 | 680 | -680 | 9,448 | -6,000 | 88,882 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,593 | -1,445 | -2,202 | 10,148 | -1,849 | 97,124 | 通期 | 16,341 | -11,032 | -4,473 | 5,309 | -4,480 | 90,014 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,693 | -407 | -2,960 | 10,286 | -933 | 97,855 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -265億9300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 328億400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -25億6100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 97億6800万
- 2018年3月（連） +304.69%
- 395億3000万
- 2019年3月（連） -85.38%
- 57億7900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 94億4800万
- 2022年3月（連） -43.81%
- 53億900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -1.57%
- 2015年3月（連）
- 2.53%
- 2016年3月（連）
- 0.18%
- 2017年3月（連）
- 1.3%
- 2018年3月（連）
- 4.28%
- 2019年3月（連）
- 1.1%
- 2020年3月（連）
- 0.86%
- 2021年3月（連）
- 0.72%
- 2022年3月（連）
- 1.29%