東邦 HD（8129）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,359 | 7,613 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,077 |
| 減損損失 | 47 | 35 |
| のれん償却額 | 1,018 | 827 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 49 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -759 | -806 |
| 支払利息 | 24 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,198 | 11,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,650 | 502 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,000 | 3,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,746 | -9,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 871 | -357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 345 | -128 |
| その他の損益（△は益） | -2,042 | -1,913 |
| 小計 | 36,546 | 13,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 756 | 795 |
| 利息の支払額 | -62 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -5,228 |
| その他 | 2,014 | 2,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,009 | 11,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -648 | -642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619 | 641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,054 | -746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,991 | -356 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | -431 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | － |
| 貸付けによる支出 | -253 | -186 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 51 |
| その他 | 21 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,576 | -2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18 | -139 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228 | -484 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -625 | -7,377 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -926 | -946 |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 10,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,638 | 19,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,671 | 83,662 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
