四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,359 | 7,613 |
減価償却費 | 2,191 | 2,077 |
減損損失 | 47 | 35 |
のれん償却額 | 1,018 | 827 |
負ののれん償却額 | -13 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 49 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -6 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 139 | 74 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -759 | -806 |
支払利息 | 24 | 15 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40 | 17 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | | |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,198 | 11,911 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,650 | 502 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,000 | 3,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,746 | -9,783 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 871 | -357 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 345 | -128 |
その他の損益(△は益) | -2,042 | -1,913 |
小計 | 36,546 | 13,891 |
利息及び配当金の受取額 | 756 | 795 |
利息の支払額 | -62 | -39 |
法人税等の支払額 | -245 | -5,228 |
その他 | 2,014 | 2,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,009 | 11,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -648 | -642 |
定期預金の払戻による収入 | 619 | 641 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,054 | -746 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 117 |
無形固定資産の取得による支出 | -278 | -523 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,991 | -356 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1 |
関係会社株式の取得による支出 | -30 | -431 |
資産除去債務の履行による支出 | -11 | - |
貸付けによる支出 | -253 | -186 |
貸付金の回収による収入 | 47 | 51 |
その他 | 21 | -275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,576 | -2,351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | -139 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,228 | -484 |
社債の発行による収入 | - | 20,100 |
自己株式の取得による支出 | -625 | -7,377 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -926 | -946 |
配当金の支払額 | -1,031 | -1,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 10,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,638 | 19,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,671 | 83,662 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 573 |