四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 16:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,581 | 8,359 |
| 減価償却費 | 2,208 | 2,191 |
| 減損損失 | 12 | 47 |
| のれん償却額 | 1,107 | 1,018 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 38 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -92 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -759 |
| 支払利息 | 52 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -53 | 40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,542 | 3,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | -2,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,319 | 1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,984 | 24,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -602 | 871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -794 | 345 |
| その他の損益（△は益） | -2,110 | -2,042 |
| 小計 | 25,839 | 36,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 756 |
| 利息の支払額 | -110 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -11,435 | -245 |
| その他 | 2,226 | 2,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,233 | 39,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -632 | -648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | 619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167 | -3,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | -278 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -337 | -2,991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 499 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,133 | -30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -429 | -253 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 47 |
| その他 | -38 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,595 | -6,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,722 | 18 |
| 長期借入れによる収入 | 217 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,749 | -1,228 |
| 自己株式の取得による支出 | | -625 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -979 | -926 |
| 配当金の支払額 | -1,029 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,264 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,373 | 33,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,228 | 61,360 |
