投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 1億5100万
- 2011年9月30日
- -25億6900万
- 2012年9月30日 -70.11%
- -43億7000万
- 2013年9月30日 -21.95%
- -53億2900万
- 2014年9月30日
- -42億3600万
- 2015年9月30日
- -30億4400万
- 2016年9月30日 -18.1%
- -35億9500万
- 2017年9月30日 -82.92%
- -65億7600万
- 2018年9月30日
- -23億5100万
- 2019年9月30日 -235.69%
- -78億9200万
- 2020年9月30日
- -28億6900万
- 2021年9月30日
- -14億4500万
- 2022年9月30日
- -4億700万
- 2023年9月30日
- 35億1500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動の結果獲得した資金は、53,933百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比43,240百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益13,029百万円を計上、減価償却費3,098百万円、棚卸資産の減少額3,237百万円、仕入債務の増加額79,022百万円がありましたが、資金減少要因として、売上債権の増加額36,996百万円、法人税等の支払額4,765百万円があったこと等によるものであります。2023/11/14 9:10
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、3,515百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比3,923百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、投資有価証券の売却及び償還による収入6,977百万円がありましたが、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出966百万円、無形固定資産の取得による支出792百万円、投資有価証券の取得による支出1,955百万円があったこと等によるものであります。