キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,790 | 10,581 |
| 減価償却費 | 2,303 | 2,208 |
| 減損損失 | 128 | 12 |
| のれん償却額 | 1,277 | 1,107 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 50 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -715 |
| 支払利息 | 106 | 52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | -53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,219 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,097 | 51,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,053 | 172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 686 | 1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,590 | -36,984 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -382 | -602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,340 | -794 |
| その他の損益（△は益） | -2,343 | -2,110 |
| 小計 | 4,341 | 25,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 713 |
| 利息の支払額 | -173 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -6,980 | -11,435 |
| その他 | 2,051 | 2,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 17,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -649 | -632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 890 | 630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -1,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 508 | 590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -637 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -337 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 499 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -236 | -2,133 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -204 | -429 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 72 |
| その他 | -47 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -3,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825 | -1,722 |
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,153 | -1,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,828 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -973 | -979 |
| 配当金の支払額 | -840 | -1,029 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,801 | -5,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,914 | 8,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,636 | 36,228 |
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