キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,790 | 10,581 |
減価償却費 | 2,303 | 2,208 |
減損損失 | 128 | 12 |
のれん償却額 | 1,277 | 1,107 |
負ののれん償却額 | -13 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 50 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 17 | -92 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | 149 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -694 | -715 |
支払利息 | 106 | 52 |
固定資産除売却損益(△は益) | 44 | -53 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,219 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,097 | 51,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,053 | 172 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 686 | 1,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,590 | -36,984 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -382 | -602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,340 | -794 |
その他の損益(△は益) | -2,343 | -2,110 |
小計 | 4,341 | 25,839 |
利息及び配当金の受取額 | 692 | 713 |
利息の支払額 | -173 | -110 |
法人税等の支払額 | -6,980 | -11,435 |
その他 | 2,051 | 2,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 17,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -649 | -632 |
定期預金の払戻による収入 | 890 | 630 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,052 | -1,167 |
有形固定資産の売却による収入 | 508 | 590 |
無形固定資産の取得による支出 | -256 | -637 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -337 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 499 |
関係会社株式の取得による支出 | -236 | -2,133 |
資産除去債務の履行による支出 | -23 | -11 |
貸付けによる支出 | -204 | -429 |
貸付金の回収による収入 | 87 | 72 |
その他 | -47 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -3,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 825 | -1,722 |
長期借入れによる収入 | 1,170 | 217 |
長期借入金の返済による支出 | -4,153 | -1,749 |
自己株式の取得による支出 | -2,828 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -973 | -979 |
配当金の支払額 | -840 | -1,029 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,801 | -5,264 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,914 | 8,373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,636 | 36,228 |