キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,458 | 7,790 |
| 減価償却費 | 2,315 | 2,303 |
| 減損損失 | 157 | 128 |
| のれん償却額 | 1,263 | 1,277 |
| 負ののれん償却額 | -287 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 68 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -694 |
| 支払利息 | 179 | 106 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 44 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 1,219 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,586 | -9,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,675 | -3,053 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,199 | 686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,846 | 9,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -511 | -382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,703 | -3,340 |
| その他の損益（△は益） | -2,013 | -2,343 |
| 小計 | 16,687 | 4,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 692 |
| 利息の支払額 | -260 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -3,902 | -6,980 |
| その他 | 1,992 | 2,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,184 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -642 | -649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629 | 890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -3,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -256 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | -72 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,311 | -236 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -204 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 87 |
| その他 | 211 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,236 | -3,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,260 | 825 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,559 | -4,153 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,828 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -992 | -973 |
| 配当金の支払額 | -754 | -840 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,286 | -6,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,660 | -9,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,657 | 30,636 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697 | － |
