キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,427 | 5,458 |
| 減価償却額 | 1,566 | 2,315 |
| 減損損失 | － | 157 |
| のれん償却額 | 1,194 | 1,263 |
| 負ののれん償却額 | -428 | -287 |
| 退職給付引当金の増減額 | -486 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額 | 14 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額 | | -178 |
| 受取利息及び配当金 | -620 | -662 |
| 支払利息 | 182 | 179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -21 | 40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -96 |
| 売上債権の増減額 | -2,806 | 20,586 |
| たな卸資産の増減額 | 3,407 | 14,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -960 | -1,199 |
| 仕入債務の増減額 | -23,003 | -25,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,279 | -511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303 | 2,703 |
| その他の損益（△は益） | -2,059 | -2,013 |
| 小計 | -16,628 | 16,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 667 |
| 利息の支払額 | -193 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -6,569 | -3,902 |
| その他 | 2,068 | 1,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,695 | 15,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -688 | -642 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 650 | 629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,690 | -1,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -547 | -471 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -476 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -255 | -2,311 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -66 |
| 貸付による支出 | -24 | -22 |
| 貸付の回収による収入 | 113 | 179 |
| その他 | -538 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,329 | -4,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,020 | -1,260 |
| 長期借入れによる収入 | 3,175 | 280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,114 | -3,559 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,601 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299 | -992 |
| 配当金の支払額 | -564 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,806 | -6,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,164 | 4,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,603 | 19,657 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 42 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 697 |
