キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,022 | 8,427 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,566 |
| のれん償却額 | 1,203 | 1,194 |
| 負ののれん償却額 | -459 | -428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -486 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -620 |
| 支払利息 | 208 | 182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -101 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 25 | 3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -258 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,627 | -2,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -875 | 3,407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -398 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,834 | -23,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35 | -1,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -536 | 303 |
| その他の損益（△は益） | -1,663 | -2,059 |
| 小計 | 10,635 | -16,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 626 |
| 利息の支払額 | -233 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -3,865 | -6,569 |
| その他 | 1,479 | 2,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,654 | -20,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,192 | 650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,993 | -4,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,005 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -547 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,451 | 51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,302 | -255 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -904 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,091 | 113 |
| その他 | -113 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,370 | -5,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 630 | 3,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,077 | 3,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,990 | -4,114 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -459 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,601 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -453 | -299 |
| 配当金の支払額 | -589 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,794 | 8,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,542 | -17,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,588 | 35,512 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118 | 58 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | 341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,512 | 20,603 |
