キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,236 | 9,022 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,397 |
| 減損損失 | 194 | － |
| のれん償却額 | 1,146 | 1,203 |
| 負ののれん償却額 | -864 | -459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -807 | 38 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -52 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471 | -158 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -177 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -631 |
| 支払利息 | 273 | 208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32 | -101 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -94 | 25 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -258 |
| 関係会社株式評価損 | 228 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,444 | 9,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,596 | -875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -828 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,897 | -5,834 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 749 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -719 | -1,881 |
| その他の損益（△は益） | -517 | -319 |
| 小計 | -4,973 | 10,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 639 |
| 利息の支払額 | -270 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -2,581 | -3,865 |
| その他 | 1,202 | 1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | 8,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 1,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -5,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 1,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | -311 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -75 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 123 | 1,451 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,260 | -1,302 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 41 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -547 | -904 |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | 1,091 |
| その他 | -3 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,569 | -4,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227 | 630 |
| 長期借入れによる収入 | 4,928 | 1,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,015 | -7,990 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,460 | -459 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -290 | -453 |
| 配当金の支払額 | -595 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -7,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,205 | -3,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,111 | 19,813 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907 | 347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,813 | 35,512 |
