キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,689 | 6,236 |
| 減価償却費 | 1,328 | 1,310 |
| 減損損失 | － | 194 |
| のれん償却額 | 1,056 | 1,146 |
| 負ののれん償却額 | -1,039 | -864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -807 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -471 |
| 災害関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -177 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 186 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -680 |
| 支払利息 | 321 | 273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 32 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -60 | -94 |
| 関係会社株式評価損 | － | 228 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | -4,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,265 | 5,596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,715 | -828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,565 | -10,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 673 | 749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,947 | -719 |
| その他の損益（△は益） | -326 | -517 |
| 小計 | 8,336 | -4,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 696 |
| 利息の支払額 | -302 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -4,815 | -2,581 |
| その他 | 1,748 | 1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | -5,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -192 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,204 | 311 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,598 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -349 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 123 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -238 | -1,260 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -1,040 | -547 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 222 |
| その他 | -314 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151 | -2,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,723 | -227 |
| 長期借入れによる収入 | 7,435 | 4,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,811 | -3,015 |
| 社債の買入消却による支出 | -34 | － |
| 社債の償還による支出 | -95 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -361 | -290 |
| 配当金の支払額 | -588 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | -1,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,425 | -10,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,645 | 25,327 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,327 | 19,813 |
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