四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,613 | 10,808 |
| 減価償却費 | 2,077 | 2,711 |
| 減損損失 | 35 | 107 |
| のれん償却額 | 827 | 328 |
| 負ののれん償却額 | -10 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 25 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -800 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 30 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,911 | -11,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 502 | 6,247 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,900 | 1,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,783 | -16,602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -357 | -1,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | 1,454 |
| その他の損益（△は益） | -1,913 | -2,013 |
| 小計 | 13,891 | -8,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 790 |
| 利息の支払額 | -39 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -5,228 | -2,272 |
| その他 | 2,225 | 2,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,644 | -8,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -642 | -696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641 | 733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -7,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -431 | -5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 46 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -186 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 60 |
| その他 | -275 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -7,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139 | 36 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484 | -172 |
| 社債の発行による収入 | 20,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,377 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -946 | -810 |
| 配当金の支払額 | -1,027 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,123 | -1,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,416 | -18,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,382 | 57,192 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 573 | － |
