キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,808 | 4,064 |
| 減価償却費 | 2,711 | 2,799 |
| 減損損失 | 107 | 38 |
| のれん償却額 | 328 | 209 |
| 負ののれん償却額 | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -233 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -834 |
| 支払利息 | 15 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -47 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,644 | 11,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,247 | -1,946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,493 | -2,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,602 | 725 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,129 | -259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,454 | -2,523 |
| その他の損益（△は益） | -2,013 | -2,276 |
| 小計 | -8,980 | 9,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 790 | 826 |
| 利息の支払額 | -29 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -2,272 | -4,299 |
| その他 | 2,164 | 2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,326 | 8,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -696 | -692 |
| 定期預金の払戻による収入 | 733 | 684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,810 | -1,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -1,223 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -292 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213 | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -410 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 46 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 220 |
| その他 | 16 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,892 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | 3,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -810 | -746 |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | 970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,189 | 6,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,013 | 86,289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 101 |
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