キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,808 | 4,064 |
減価償却費 | 2,711 | 2,799 |
減損損失 | 107 | 38 |
のれん償却額 | 328 | 209 |
負ののれん償却額 | -4 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 22 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 8 | -52 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 106 | -233 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | 197 |
受取利息及び受取配当金 | -800 | -834 |
支払利息 | 15 | 40 |
固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 8 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -47 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,644 | 11,459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,247 | -1,946 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,493 | -2,040 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,602 | 725 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,129 | -259 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,454 | -2,523 |
その他の損益(△は益) | -2,013 | -2,276 |
小計 | -8,980 | 9,439 |
利息及び配当金の受取額 | 790 | 826 |
利息の支払額 | -29 | -42 |
法人税等の支払額 | -2,272 | -4,299 |
その他 | 2,164 | 2,149 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,326 | 8,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -696 | -692 |
定期預金の払戻による収入 | 733 | 684 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,810 | -1,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 184 | 31 |
無形固定資産の取得による支出 | -285 | -1,223 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -157 | -292 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213 | 50 |
関係会社株式の取得による支出 | -5 | -410 |
関係会社株式の売却による収入 | 46 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2 | -2 |
貸付けによる支出 | -188 | -230 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 220 |
その他 | 16 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,892 | -2,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | 3,245 |
長期借入金の返済による支出 | -172 | -115 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -810 | -746 |
配当金の支払額 | -1,022 | -1,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | 970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,189 | 6,175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,013 | 86,289 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 101 |