キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,064 | 5,071 |
| 減価償却費 | 2,799 | 3,262 |
| 減損損失 | 38 | 12 |
| のれん償却額 | 209 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 39 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -52 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | 223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -854 |
| 支払利息 | 40 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | -5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 80 | -281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,459 | -3,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,946 | 796 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,040 | -4,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 4,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -259 | 5,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,523 | 1,062 |
| その他の損益（△は益） | -2,276 | -2,184 |
| 小計 | 9,439 | 9,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 848 |
| 利息の支払額 | -42 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -4,299 | -1,441 |
| その他 | 2,149 | 2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,073 | 11,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -692 | -673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684 | 688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -1,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -545 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -701 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 857 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -410 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 160 |
| その他 | 52 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,869 | -1,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,245 | 509 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -1,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -746 | -320 |
| 配当金の支払額 | -1,410 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970 | -2,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,175 | 7,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,289 | 97,124 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 296 |
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