キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,071 | 6,012 |
| 減価償却費 | 3,262 | 2,919 |
| 減損損失 | 12 | 26 |
| のれん償却額 | 173 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -227 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -854 | -774 |
| 支払利息 | 38 | 39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -35 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -281 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,456 | -24,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 796 | -1,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,294 | -3,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,890 | 36,716 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,482 | 2,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,062 | -1,384 |
| その他の損益（△は益） | -2,184 | -2,605 |
| 小計 | 9,991 | 14,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 777 |
| 利息の支払額 | -38 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,441 | -6,348 |
| その他 | 2,232 | 2,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,593 | 10,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -673 | -668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -545 | -431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -701 | -189 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 857 | 52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -254 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 事業譲受による支出 | － | -105 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -161 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 205 |
| その他 | 55 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 509 | -242 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333 | -5,044 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | -226 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,202 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,945 | 7,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,014 | 97,855 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 83 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 432 |
