キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,012 | 13,029 |
| 減価償却費 | 2,919 | 3,098 |
| 減損損失 | 26 | － |
| のれん償却額 | 149 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -704 |
| 支払利息 | 39 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35 | 29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7 | -5,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,120 | -36,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,891 | 3,237 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,220 | -1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,716 | 79,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,248 | 1,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,384 | 1,552 |
| その他の損益（△は益） | -854 | -728 |
| 小計 | 15,842 | 57,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 700 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -6,348 | -4,765 |
| その他 | 458 | 477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,693 | 53,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -668 | -697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641 | 721 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 679 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431 | -792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -1,955 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | 6,977 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -254 | -40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 事業譲受による支出 | -105 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -8 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 195 |
| その他 | 159 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 3,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -242 | 721 |
| 長期借入れによる収入 | 3,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,044 | -1,335 |
| 社債の発行による収入 | － | 22,110 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -6,001 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226 | -198 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,960 | -5,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,324 | 51,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,839 | 133,516 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 83 | 3 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | － |
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