キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,029 | 8,541 |
| 減価償却費 | 3,098 | 2,817 |
| 減損損失 | － | 18 |
| のれん償却額 | 134 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 49 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -681 |
| 支払利息 | 31 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 52 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,127 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,996 | -2,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,237 | -8,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,073 | -1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,022 | 435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,901 | -935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,552 | -3,019 |
| その他の損益（△は益） | -728 | -363 |
| 小計 | 57,553 | -5,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 641 |
| 利息の支払額 | -31 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,765 | -6,739 |
| その他 | 477 | 410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,933 | -10,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -697 | -676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 721 | 672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -2,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,955 | -1,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,977 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -934 |
| 事業譲受による支出 | － | -33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 195 | 250 |
| その他 | -2 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | -4,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 721 | -881 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335 | -214 |
| 社債の発行による収入 | 22,110 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6,001 | -2,707 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -4,795 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198 | -207 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,775 | -10,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,672 | -25,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,516 | 103,925 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 774 |
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