キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,541 | 9,112 |
| 減価償却費 | 2,817 | 2,899 |
| 減損損失 | 18 | － |
| のれん償却額 | 93 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -204 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 41 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -671 |
| 支払利息 | 22 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | -287 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,853 | -17,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,167 | -761 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,016 | 500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435 | 37,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -935 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,019 | 428 |
| その他の損益（△は益） | -363 | -523 |
| 小計 | -5,033 | 31,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 638 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -6,739 | -5,363 |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,554 |
| 和解金の支払額 | － | -4,132 |
| その他 | 410 | 525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,744 | 25,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -676 | -1,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 672 | 3,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -3,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -819 | -696 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -2,474 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 284 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -934 | － |
| 事業譲受による支出 | -33 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 70 |
| その他 | 323 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,590 | -2,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -881 | 545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,707 | -6,202 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -4,795 | -3,844 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207 | -376 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -2,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,187 | -12,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,522 | 10,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 103,925 | 89,543 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 774 | 515 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
