キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,420 | 30,783 |
| 減価償却費 | 6,119 | 6,244 |
| 減損損失 | 165 | 260 |
| のれん償却額 | 294 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | 451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -594 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,327 | -1,308 |
| 支払利息 | 72 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -626 | 94 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,942 | -9,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,628 | -20,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,854 | 4,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,963 | -791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,685 | 51,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,812 | 1,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,726 | 2,847 |
| その他 | -573 | -840 |
| 小計 | 9,120 | 65,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,334 | 1,296 |
| 利息の支払額 | -71 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -8,986 | -7,773 |
| 供託金の預入による支出 | -2,554 | － |
| その他 | 1,147 | 1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 59,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,124 | -1,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,069 | 1,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,639 | -2,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,807 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,276 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -2,113 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,866 | 13,233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | 664 |
| 事業譲受による支出 | -105 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14 | -338 |
| 貸付けによる支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 331 | 580 |
| その他 | -513 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,315 | 9,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 3,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,395 | -9,622 |
| 社債の発行による収入 | － | 22,110 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,390 | -12,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -394 | -445 |
| 配当金の支払額 | -2,187 | -2,235 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -209 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,060 | -22,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,754 | 46,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,839 | 128,673 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 146 | 3 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | － |
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