東邦 HD（8129）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,783 | 28,056 |
| 減価償却費 | 6,244 | 5,929 |
| 減損損失 | 260 | 54 |
| のれん償却額 | 270 | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 451 | -107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -594 | 192 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 148 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,308 | -1,161 |
| 支払利息 | 62 | 46 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | -2,044 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,563 | -5,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,356 | 4,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,372 | -3,489 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -791 | -570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,410 | -40,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,871 | -1,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,847 | -2,830 |
| その他 | -840 | 169 |
| 小計 | 65,393 | -18,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -62 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -7,773 | -10,143 |
| その他 | 1,080 | 924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,934 | -26,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,147 | -5,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211 | 1,122 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,505 | -4,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -1,701 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,113 | -1,536 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,233 | 7,933 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | -934 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 664 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -338 | -98 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 1,246 |
| その他 | 653 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,091 | -4,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | -1,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,622 | -413 |
| 社債の発行による収入 | 22,110 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,002 | -15,004 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -445 | -660 |
| 配当金の支払額 | -2,235 | -3,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,195 | -20,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,829 | -51,220 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 128,673 | 78,226 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
