キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,056 | 26,141 |
| 減価償却費 | 5,929 | 6,056 |
| 減損損失 | 54 | 201 |
| のれん償却額 | 150 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 163 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | -285 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 138 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,177 |
| 支払利息 | 46 | 56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,044 | -1,161 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,352 | -7,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,291 | -14,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,489 | 1,378 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -570 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,755 | 15,764 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,420 | -1,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,830 | 841 |
| その他 | 169 | 992 |
| 小計 | -18,523 | 26,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -47 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -10,143 | -7,528 |
| 供託金の返還による収入 | － | 2,554 |
| 和解金の支払額 | － | -4,132 |
| その他 | 924 | 926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,675 | 19,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,131 | -4,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,122 | 9,490 |
| 長期性預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,056 | -6,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,980 | 2,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -3,292 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,536 | -3,173 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,933 | 14,826 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -934 | -1,990 |
| 事業譲受による支出 | -33 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -98 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -197 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,246 | 172 |
| その他 | 225 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,180 | 822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,269 | 265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,004 | -10,002 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -660 | -762 |
| 配当金の支払額 | -3,017 | -5,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,364 | -16,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,220 | 3,719 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 78,226 | 83,286 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 774 | 572 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 767 |
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