キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,110 | 20,420 |
| 減価償却費 | 6,634 | 6,119 |
| 減損損失 | 579 | 165 |
| のれん償却額 | 323 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 61 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -227 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,327 |
| 支払利息 | 76 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -72 | -626 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,299 | -2,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,045 | -14,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,859 | -10,854 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,063 | -1,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,040 | 14,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,850 | 1,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,798 | -1,726 |
| その他 | -4,447 | -4,125 |
| 小計 | 13,823 | 5,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,334 |
| 利息の支払額 | -78 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -3,205 | -8,986 |
| 供託金の預入による支出 | － | -2,554 |
| その他 | 4,347 | 4,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,341 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,142 | -1,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,165 | 1,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,621 | -1,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,009 | 1,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,063 | -445 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,243 | 5,866 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,095 | -45 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 146 | 10 |
| 事業譲受による支出 | -532 | -105 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -918 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 364 | 331 |
| その他 | 50 | -513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,032 | 4,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,037 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,780 | -6,395 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -614 | -394 |
| 配当金の支払額 | -2,116 | -2,187 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,473 | -13,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835 | -8,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,014 | 81,839 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
