キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,273 | 20,110 |
| 減価償却費 | 6,424 | 6,634 |
| 減損損失 | 197 | 579 |
| のれん償却額 | 372 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 80 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60 | -227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -348 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -389 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,482 | -1,470 |
| 支払利息 | 79 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | -72 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,578 | -2,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,023 | -16,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,143 | -3,859 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -626 | -5,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739 | 13,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,969 | 4,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,479 | 1,798 |
| その他 | -5,082 | -4,447 |
| 小計 | 9,330 | 13,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,454 |
| 利息の支払額 | -81 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -6,731 | -3,205 |
| その他 | 4,783 | 4,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,768 | 16,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,022 | -1,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 1,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,141 | -3,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | 1,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -581 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -1,063 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,424 | 5,243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,344 | -11,095 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 146 |
| 事業譲受による支出 | － | -532 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -525 | -918 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 364 |
| その他 | 283 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 680 | -11,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,792 | 1,037 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,724 | -2,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,078 | -614 |
| 配当金の支払額 | -2,468 | -2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -4,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,768 | 835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,882 | 90,014 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 296 |
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