キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,246 | 10,273 |
減価償却費 | 5,198 | 6,424 |
減損損失 | 299 | 197 |
のれん償却額 | 641 | 372 |
負ののれん償却額 | -7 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 71 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -61 | -60 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -348 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -389 |
受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -1,482 |
支払利息 | 30 | 79 |
固定資産除売却損益(△は益) | 62 | 81 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -970 | -4,578 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,696 | 1,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,910 | 1,143 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 964 | -626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,196 | 739 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -647 | 3,969 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,425 | -2,479 |
その他 | -4,278 | -5,082 |
小計 | 11,885 | 9,330 |
利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,467 |
利息の支払額 | -54 | -81 |
法人税等の支払額 | -7,152 | -6,731 |
その他 | 4,692 | 4,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,815 | 8,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,088 | -1,022 |
定期預金の払戻による収入 | 1,107 | 1,025 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,887 | -4,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 295 | 740 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -1,583 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,539 | -628 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,318 | 7,424 |
関係会社株式の取得による支出 | -86 | -1,344 |
関係会社株式の売却による収入 | 46 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -63 | -47 |
貸付けによる支出 | -178 | -525 |
貸付金の回収による収入 | 432 | 501 |
その他 | -1,037 | 283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,664 | 680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,620 | 1,792 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -312 | -1,724 |
自己株式の取得による支出 | -2,822 | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,577 | -1,078 |
配当金の支払額 | -2,427 | -2,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,479 | -680 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,630 | 8,768 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,013 | 88,882 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 101 |