東邦 HD（8129）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,913 | 24,246 |
| 減価償却費 | 4,869 | 5,198 |
| 減損損失 | 93 | 299 |
| のれん償却額 | 1,572 | 641 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 55 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -1,469 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 146 | 62 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 11 | -970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,355 | 1,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,394 | 2,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,027 | -19,196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -130 | -647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -957 | 2,425 |
| その他 | -3,694 | -4,278 |
| 小計 | 17,370 | 11,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,445 |
| 利息の支払額 | -74 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -9,750 | -7,152 |
| その他 | 4,485 | 4,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,428 | 10,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,047 | -1,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,115 | 1,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,799 | -11,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -1,983 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,952 | -3,539 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2,318 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -791 | -86 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 46 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10 | -63 |
| 貸付けによる支出 | -672 | -178 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 432 |
| その他 | -146 | -1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,649 | -15,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141 | 1,620 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792 | -312 |
| 社債の発行による収入 | 20,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,002 | -2,822 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,808 | -1,577 |
| 配当金の支払額 | -2,025 | -2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,329 | 9,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,109 | 4,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,382 | 80,013 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 601 | － |
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