キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -221億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 90億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 599億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -12,996 | -10,697 | -3,883 | -23,693 | -2,065 | 15,851 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,963 | -8,385 | -4,979 | 1,578 | -1,287 | 13,091 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 11,958 | -984 | 5,788 | 10,974 | -2,651 | 32,388 | 通期 | 1,998 | -3,021 | 6,781 | -1,023 | -3,067 | 22,645 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,453 | 151 | -3,179 | 5,604 | -1,767 | 25,327 | 3Q | 19,830 | -3,053 | -5,077 | 16,777 | -2,903 | 34,601 | 通期 | 9,726 | -1,200 | -2,315 | 8,526 | -4,530 | 29,111 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -5,926 | -2,569 | -1,710 | -8,495 | -1,497 | 19,813 | 通期 | 19,366 | 1,415 | -12,460 | 20,781 | -3,095 | 38,588 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 8,654 | -4,370 | -7,794 | 4,284 | -6,304 | 35,512 | 通期 | 24,558 | -10,453 | -15,997 | 14,105 | -11,864 | 37,368 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -20,695 | -5,329 | 8,806 | -26,024 | -5,237 | 20,603 | 通期 | -18,636 | -7,957 | 2,966 | -26,593 | -7,451 | 14,257 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15,184 | -4,236 | -6,286 | 10,948 | -1,861 | 19,657 | 通期 | 29,347 | 3,457 | -7,258 | 32,804 | -4,285 | 40,550 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -3,044 | -6,801 | -3,112 | -3,308 | 30,636 | 通期 | 2,381 | -4,942 | -10,134 | -2,561 | -6,510 | 27,854 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,233 | -3,595 | -5,264 | 13,638 | -1,804 | 36,228 | 通期 | 16,062 | -6,294 | -9,900 | 9,768 | -8,561 | 27,721 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 39,009 | -6,576 | 1,205 | 32,433 | -3,332 | 61,360 | 通期 | 51,978 | -12,448 | -3,754 | 39,530 | -9,006 | 63,671 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,644 | -2,351 | 10,123 | 9,293 | -1,269 | 83,662 | 通期 | 13,428 | -7,649 | 5,329 | 5,779 | -4,053 | 75,382 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -8,326 | -7,892 | -1,969 | -16,218 | -8,095 | 57,192 | 通期 | 10,815 | -15,664 | 9,479 | -4,849 | -14,604 | 80,013 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,073 | -2,869 | 970 | 5,204 | -2,278 | 86,289 | 通期 | 8,768 | 680 | -680 | 9,448 | -6,000 | 88,882 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,593 | -1,445 | -2,202 | 10,148 | -1,849 | 97,124 | 通期 | 16,341 | -11,032 | -4,473 | 5,309 | -4,480 | 90,014 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,693 | -407 | -2,960 | 10,286 | -933 | 97,855 | 通期 | -9 | 4,315 | -13,060 | 4,306 | -3,309 | 81,839 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 53,933 | 3,515 | -5,775 | 57,448 | -1,758 | 133,516 | 通期 | 59,934 | 9,091 | -22,195 | 69,025 | -4,162 | 128,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -129億9600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 99億6300万
- 2010年3月（連） -79.95%
- 19億9800万
- 2011年3月（連） +386.79%
- 97億2600万
- 2012年3月（連） +99.12%
- 193億6600万
- 2013年3月（連） +26.81%
- 245億5800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -186億3600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 293億4700万
- 2016年3月（連） -91.89%
- 23億8100万
- 2017年3月（連） +574.59%
- 160億6200万
- 2018年3月（連） +223.61%
- 519億7800万
- 2019年3月（連） -74.17%
- 134億2800万
- 2020年3月（連） -19.46%
- 108億1500万
- 2021年3月（連） -18.93%
- 87億6800万
- 2022年3月（連） +86.37%
- 163億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 599億3400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -106億9700万
- 2009年3月（連）投入-21.61%
- -83億8500万
- 2010年3月（連）投入-63.97%
- -30億2100万
- 2011年3月（連）投入-60.28%
- -12億
- 2012年3月（連）資金回収
- 14億1500万
- 2013年3月（連）資金投入
- -104億5300万
- 2014年3月（連）投入-23.88%
- -79億5700万
- 2015年3月（連）資金回収
- 34億5700万
- 2016年3月（連）資金投入
- -49億4200万
- 2017年3月（連）投入+27.36%
- -62億9400万
- 2018年3月（連）投入+97.78%
- -124億4800万
- 2019年3月（連）投入-38.55%
- -76億4900万
- 2020年3月（連）投入+104.78%
- -156億6400万
- 2021年3月（連）資金回収
- 6億8000万
- 2022年3月（連）資金投入
- -110億3200万
- 2023年3月（連）資金回収
- 43億1500万
- 2024年3月（連）回収+110.68%
- 90億9100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -38億8300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -49億7900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 67億8100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -23億1500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -124億6000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -159億9700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 29億6600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -72億5800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -101億3400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -99億
- 2018年3月（連）返済還元
- -37億5400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 53億2900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 94億7900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億8000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -44億7300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -130億6000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -221億9500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -236億9300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 15億7800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -10億2300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 85億2600万
- 2012年3月（連） +143.74%
- 207億8100万
- 2013年3月（連） -32.13%
- 141億500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -265億9300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 328億400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -25億6100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 97億6800万
- 2018年3月（連） +304.69%
- 395億3000万
- 2019年3月（連） -85.38%
- 57億7900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -48億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 94億4800万
- 2022年3月（連） -43.81%
- 53億900万
- 2023年3月（連） -18.89%
- 43億600万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 690億2500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -20億6500万
- 2009年3月（連）減少-37.68%
- -12億8700万
- 2010年3月（連）増加+138.31%
- -30億6700万
- 2011年3月（連）増加+47.7%
- -45億3000万
- 2012年3月（連）減少-31.68%
- -30億9500万
- 2013年3月（連）増加+283.33%
- -118億6400万
- 2014年3月（連）減少-37.2%
- -74億5100万
- 2015年3月（連）減少-42.49%
- -42億8500万
- 2016年3月（連）増加+51.93%
- -65億1000万
- 2017年3月（連）増加+31.51%
- -85億6100万
- 2018年3月（連）増加+5.2%
- -90億600万
- 2019年3月（連）減少-55%
- -40億5300万
- 2020年3月（連）増加+260.33%
- -146億400万
- 2021年3月（連）減少-58.92%
- -60億
- 2022年3月（連）減少-25.33%
- -44億8000万
- 2023年3月（連）減少-26.14%
- -33億900万
- 2024年3月（連）増加+25.78%
- -41億6200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 158億5100万
- 2009年3月（連） -17.41%
- 130億9100万
- 2010年3月（連） +72.98%
- 226億4500万
- 2011年3月（連） +28.55%
- 291億1100万
- 2012年3月（連） +32.55%
- 385億8800万
- 2013年3月（連） -3.16%
- 373億6800万
- 2014年3月（連） -61.85%
- 142億5700万
- 2015年3月（連） +184.42%
- 405億5000万
- 2016年3月（連） -31.31%
- 278億5400万
- 2017年3月（連） -0.48%
- 277億2100万
- 2018年3月（連） +129.69%
- 636億7100万
- 2019年3月（連） +18.39%
- 753億8200万
- 2020年3月（連） +6.14%
- 800億1300万
- 2021年3月（連） +11.08%
- 888億8200万
- 2022年3月（連） +1.27%
- 900億1400万
- 2023年3月（連） -9.08%
- 818億3900万
- 2024年3月（連） +57.23%
- 1286億7300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.61%
- 2009年3月（連）
- 1.19%
- 2010年3月（連）
- 0.2%
- 2011年3月（連）
- 0.92%
- 2012年3月（連）
- 1.75%
- 2013年3月（連）
- 2.15%
- 2014年3月（連）
- -1.57%
- 2015年3月（連）
- 2.53%
- 2016年3月（連）
- 0.18%
- 2017年3月（連）
- 1.3%
- 2018年3月（連）
- 4.28%
- 2019年3月（連）
- 1.1%
- 2020年3月（連）
- 0.86%
- 2021年3月（連）
- 0.72%
- 2022年3月（連）
- 1.29%
- 2023年3月（連）
- -0%
- 2024年3月（連）
- 4.06%