キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -715 | 13,784 |
| 減価償却費 | 2,171 | 2,455 |
| 減損損失 | 295 | 117 |
| のれん償却額 | 1,344 | 2,028 |
| 負ののれん償却額 | -1,194 | -1,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -84 | -30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -46 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 82 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -612 |
| 支払利息 | 132 | 401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 126 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 261 | 89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -97 |
| 関係会社株式評価損 | 5,586 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,032 | -29,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,720 | 355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -691 | -1,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,538 | 15,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142 | 838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,255 | -538 |
| その他 | -2,005 | -918 |
| 小計 | 13,729 | 1,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 641 |
| 利息の支払額 | -131 | -405 |
| 債務保証の履行による支出 | -2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,188 | -2,313 |
| その他 | 1,991 | 2,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,963 | 1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -259 | -635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 842 | 1,694 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -2,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -381 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 966 | 643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 274 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,991 | -908 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 210 |
| 貸付けによる支出 | -3,981 | -3,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 521 | 421 |
| その他 | -587 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,385 | -3,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,423 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 18,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -2,357 |
| 社債の買入消却による支出 | -3,391 | － |
| 社債の償還による支出 | -10 | -6,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,947 | -1,084 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -647 | -776 |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -1,056 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,979 | 6,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,401 | 5,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,851 | 13,091 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | 449 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 566 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 610 | 3,059 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,091 | 22,645 |
