キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,784 | 7,475 |
| 減価償却費 | 2,455 | 2,754 |
| 減損損失 | 117 | 1,365 |
| のれん償却額 | 2,028 | 2,178 |
| 負ののれん償却額 | -1,601 | -1,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2,342 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -418 | 1,264 |
| 災害関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -787 |
| 支払利息 | 401 | 586 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 138 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 89 | -2,040 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -97 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 16 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,076 | -6,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 355 | -7,887 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,365 | -1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,925 | 21,781 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 838 | 992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -538 | -3,522 |
| その他 | -918 | -905 |
| 小計 | 1,559 | 12,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 811 |
| 利息の支払額 | -405 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -2,313 | -6,456 |
| その他 | 2,517 | 3,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | 9,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -635 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,694 | 1,402 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,299 | 1,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -3,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -1,078 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 63 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -2,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 643 | 6,405 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 274 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -908 | -583 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 210 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,147 | -1,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 421 | 521 |
| その他 | -439 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61 | -165 |
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | 7,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,357 | -7,717 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -34 |
| 社債の償還による支出 | -6,281 | -253 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,084 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -776 | -694 |
| 配当金の支払額 | -1,056 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,781 | -2,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,758 | 6,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,091 | 22,645 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 449 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 256 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 3,059 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -280 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,645 | 29,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
