キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,475 | 18,999 |
減価償却費 | 2,754 | 2,837 |
減損損失 | 1,365 | 493 |
のれん償却額 | 2,178 | 2,337 |
負ののれん償却額 | -1,580 | -1,539 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,342 | -876 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 31 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 205 | 28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | -151 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,264 | -1,998 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 298 | -298 |
受取利息及び受取配当金 | -787 | -1,170 |
支払利息 | 586 | 519 |
固定資産除売却損益(△は益) | 138 | 119 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -2,040 | -1,661 |
関係会社株式評価損 | - | 338 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 16 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 19 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,291 | -10,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,887 | 4,842 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,013 | -762 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,781 | 9,546 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 992 | 2,079 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,522 | -1,519 |
その他 | -905 | -1,031 |
小計 | 12,800 | 20,992 |
利息及び配当金の受取額 | 811 | 1,185 |
利息の支払額 | -517 | -519 |
法人税等の支払額 | -6,456 | -5,032 |
その他 | 3,087 | 2,740 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,726 | 19,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -256 | -1,160 |
定期預金の払戻による収入 | 1,402 | 1,964 |
有価証券の売却による収入 | 1,598 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -1,946 |
有形固定資産の売却による収入 | 502 | 452 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -1,149 |
無形固定資産の売却による収入 | 35 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,664 | -130 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,405 | 4,285 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,788 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -583 | -1,363 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 41 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -6 |
貸付けによる支出 | -1,760 | -1,144 |
貸付金の回収による収入 | 521 | 1,653 |
その他 | -82 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | 1,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -165 | -5,113 |
長期借入れによる収入 | 7,735 | 5,373 |
長期借入金の返済による支出 | -7,717 | -6,447 |
社債の買入消却による支出 | -34 | - |
社債の償還による支出 | -253 | -370 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -3,989 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -694 | -714 |
配当金の支払額 | -1,184 | -1,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -12,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,210 | 8,322 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,645 | 29,111 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 247 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256 | 907 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,111 | 38,588 |