キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,475 | 18,999 |
| 減価償却費 | 2,754 | 2,837 |
| 減損損失 | 1,365 | 493 |
| のれん償却額 | 2,178 | 2,337 |
| 負ののれん償却額 | -1,580 | -1,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,342 | -876 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 31 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,264 | -1,998 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 298 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -1,170 |
| 支払利息 | 586 | 519 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 138 | 119 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,040 | -1,661 |
| 関係会社株式評価損 | － | 338 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 16 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,291 | -10,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,887 | 4,842 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,013 | -762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,781 | 9,546 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 992 | 2,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,522 | -1,519 |
| その他 | -905 | -1,031 |
| 小計 | 12,800 | 20,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -517 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -6,456 | -5,032 |
| その他 | 3,087 | 2,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,726 | 19,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -1,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,402 | 1,964 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,598 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -1,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -1,149 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 35 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,664 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,405 | 4,285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,788 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -583 | -1,363 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1,760 | -1,144 |
| 貸付金の回収による収入 | 521 | 1,653 |
| その他 | -82 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | 1,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165 | -5,113 |
| 長期借入れによる収入 | 7,735 | 5,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,717 | -6,447 |
| 社債の買入消却による支出 | -34 | － |
| 社債の償還による支出 | -253 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,989 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -694 | -714 |
| 配当金の支払額 | -1,184 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -12,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,210 | 8,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,645 | 29,111 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 247 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,111 | 38,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
