キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,999 | 19,610 |
減価償却費 | 2,837 | 2,913 |
減損損失 | 493 | 282 |
のれん償却額 | 2,337 | 2,404 |
負ののれん償却額 | -1,539 | -919 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -876 | 58 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -55 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 132 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -151 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,998 | -272 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -298 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,153 |
支払利息 | 519 | 387 |
固定資産除売却損益(△は益) | 119 | 173 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -1,661 | -38 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -258 |
関係会社株式評価損 | 338 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 0 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,083 | 3,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,842 | -11,396 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -762 | -743 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,546 | 16,788 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,079 | -110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,519 | -3,640 |
その他 | -1,031 | -1,589 |
小計 | 20,992 | 26,579 |
利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 1,160 |
利息の支払額 | -519 | -424 |
法人税等の支払額 | -5,032 | -6,194 |
その他 | 2,740 | 3,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,366 | 24,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,160 | -769 |
定期預金の払戻による収入 | 1,964 | 1,773 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,946 | -11,026 |
有形固定資産の売却による収入 | 452 | 1,612 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -838 |
無形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -130 | -520 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,285 | 1,471 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,363 | -1,484 |
関係会社株式の売却による収入 | 41 | 54 |
資産除去債務の履行による支出 | -6 | -6 |
貸付けによる支出 | -1,144 | -1,742 |
貸付金の回収による収入 | 1,653 | 1,195 |
その他 | -86 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,415 | -10,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,113 | -2,109 |
長期借入れによる収入 | 5,373 | 5,077 |
長期借入金の返済による支出 | -6,447 | -11,801 |
社債の償還による支出 | -370 | -20 |
自己株式の取得による支出 | -3,989 | -4,993 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -714 | -974 |
配当金の支払額 | -1,197 | -1,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,460 | -15,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,322 | -1,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,111 | 38,588 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 247 | 120 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 907 | 347 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,588 | 37,368 |