キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,610 | 17,907 |
| 減価償却費 | 2,913 | 3,709 |
| 減損損失 | 282 | 346 |
| のれん償却額 | 2,404 | 2,390 |
| 負ののれん償却額 | -919 | -736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -607 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,153 | -1,128 |
| 支払利息 | 387 | 410 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 75 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38 | 2 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -258 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,931 | -16,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,396 | -8,929 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -743 | -1,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,788 | -3,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110 | -477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -912 | 19 |
| その他 | -4,317 | -4,086 |
| 小計 | 26,579 | -13,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 1,134 |
| 利息の支払額 | -424 | -515 |
| 法人税等の支払額 | -6,194 | -10,045 |
| その他 | 3,438 | 4,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,558 | -18,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -769 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,773 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,026 | -5,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,612 | 933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -838 | -1,530 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520 | -316 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,471 | 51 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,484 | -1,422 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 54 | 12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1,742 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,195 | 201 |
| その他 | -179 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,453 | -7,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,109 | 3,495 |
| 長期借入れによる収入 | 5,077 | 3,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,801 | -8,494 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,993 | -338 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,601 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -974 | -1,200 |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,997 | 2,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,688 | -23,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,368 | 14,257 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120 | 58 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | 341 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
