キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,907 | 21,490 |
| 減価償却費 | 3,709 | 4,729 |
| 減損損失 | 346 | 476 |
| のれん償却額 | 2,390 | 2,543 |
| 負ののれん償却額 | -736 | -362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -607 | 60 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -459 | -283 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -1,454 |
| 支払利息 | 410 | 324 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 120 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | -6,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,280 | 3,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,929 | 8,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,586 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,898 | -1,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -477 | -275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 3,455 |
| その他 | -4,085 | -4,219 |
| 小計 | -13,451 | 30,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,134 | 1,454 |
| 利息の支払額 | -515 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -10,045 | -6,413 |
| その他 | 4,241 | 4,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,636 | 29,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -88 | -1,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 1,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,921 | -3,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 933 | 687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -919 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -657 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | 10,901 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,422 | -3,040 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -87 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -737 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 269 |
| その他 | 5 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,957 | 3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,495 | -3,186 |
| 長期借入れによる収入 | 3,233 | 380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,494 | -6,349 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,075 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | -9,586 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,601 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,200 | -1,931 |
| 配当金の支払額 | -1,320 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,966 | -7,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,510 | 25,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,257 | 40,550 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | 49 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 697 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
