キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,490 | 35,114 |
| 減価償却費 | 4,729 | 4,721 |
| 減損損失 | 476 | 420 |
| のれん償却額 | 2,543 | 2,574 |
| 負ののれん償却額 | -362 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 76 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 34 | 116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | 777 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -1,242 |
| 支払利息 | 324 | 199 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 120 | -620 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6,207 | -677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,029 | -52,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,483 | -1,999 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 298 | -2,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,865 | 29,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -275 | 98 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,455 | -2,286 |
| その他 | -4,219 | -4,243 |
| 小計 | 30,539 | 7,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,454 | 1,231 |
| 利息の支払額 | -480 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -6,413 | -10,691 |
| その他 | 4,247 | 4,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,347 | 2,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,033 | -1,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,183 | 1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,366 | -5,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 687 | 2,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -919 | -587 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -2,532 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,901 | 3,376 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,040 | -1,708 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -87 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -737 | -471 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 197 |
| その他 | 248 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,457 | -4,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,186 | 1,359 |
| 長期借入れによる収入 | 380 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,349 | -5,729 |
| 社債の発行による収入 | 15,075 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,586 | -3,263 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,931 | -1,915 |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,734 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,258 | -10,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,546 | -12,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,550 | 27,854 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697 | － |
