キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,114 | 21,871 |
減価償却費 | 4,721 | 4,483 |
減損損失 | 420 | 568 |
のれん償却額 | 2,574 | 2,188 |
負ののれん償却額 | -26 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 72 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 116 | -129 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | 16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 777 | -54 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -170 |
受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,267 |
支払利息 | 199 | 91 |
固定資産除売却損益(△は益) | -620 | -1,939 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -677 | -1,025 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,214 | 47,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,999 | 1,653 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,455 | 227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,659 | -41,302 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 98 | -80 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,286 | -1,002 |
その他 | -4,243 | -3,615 |
小計 | 7,920 | 27,612 |
利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 1,257 |
利息の支払額 | -325 | -193 |
法人税等の支払額 | -10,691 | -17,122 |
その他 | 4,246 | 4,507 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 16,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,028 | -1,013 |
定期預金の払戻による収入 | 1,310 | 1,049 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,923 | -7,159 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,429 | 4,195 |
無形固定資産の取得による支出 | -587 | -1,402 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 34 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,532 | -459 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,376 | 2,398 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,708 | -2,499 |
資産除去債務の履行による支出 | -50 | -16 |
貸付けによる支出 | -471 | -1,364 |
貸付金の回収による収入 | 197 | 400 |
その他 | 44 | -456 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,942 | -6,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,359 | -1,507 |
長期借入れによる収入 | 1,170 | 217 |
長期借入金の返済による支出 | -5,729 | -4,698 |
自己株式の取得による支出 | -3,263 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,915 | -1,851 |
配当金の支払額 | -1,734 | -2,058 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,134 | -9,900 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,696 | -132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,854 | 27,721 |