東邦 HD（8129）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,871 | 23,196 |
| 減価償却費 | 4,483 | 4,498 |
| 減損損失 | 568 | 469 |
| のれん償却額 | 2,188 | 1,957 |
| 負ののれん償却額 | -26 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 132 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -129 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -55 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -1,653 |
| 支払利息 | 91 | 50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,939 | 73 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,025 | 797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,053 | 2,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,653 | 499 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 227 | -284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,302 | 20,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -80 | 1,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,002 | 808 |
| その他 | -3,615 | -3,570 |
| 小計 | 27,612 | 50,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -193 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -17,122 | -4,829 |
| その他 | 4,507 | 4,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,062 | 51,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,013 | -1,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,049 | 1,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,159 | -8,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,195 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -550 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 34 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459 | -3,329 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,398 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,499 | -30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -1,364 | -218 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 93 |
| その他 | -456 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,294 | -12,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,507 | -2,454 |
| 長期借入れによる収入 | 217 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,698 | -1,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -626 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,851 | -1,889 |
| 配当金の支払額 | -2,058 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,900 | -3,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 35,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,721 | 63,671 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
