売上債権の増減額（△は増加）、定期預金の払戻による収入、社債の買入消却による支出
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 定期預金の払戻による収入 | 社債の買入消却による支出 |
|---|
| 2010/09 | 2.72億 | | 12億 | | -34百万 | |
| 2011/09 | -44.4億 | 赤転 | 3.11億 | -74.2% | - | |
| 2012/09 | 96.3億 | 黒転 | 11.9億 | +283.3% | - | |
| 2013/09 | -28.1億 | 赤転 | 6.5億 | -45.5% | - | |
| 2014/09 | 206億 | 黒転 | 6.29億 | -3.2% | - | |
| 2015/09 | -91億 | 赤転 | 8.9億 | +41.5% | - | |
| 2016/09 | 515億 | 黒転 | 6.3億 | -29.2% | - | |
| 2017/09 | 32億 | -93.8% | 6.19億 | -1.7% | - | |
| 2018/09 | 119億 | +272.5% | 6.41億 | +3.6% | - | |
| 2019/09 | -116億 | 赤転 | 7.33億 | +14.4% | - | |
| 2020/09 | 115億 | 黒転 | 6.84億 | -6.7% | - | |
| 2021/09 | -34.6億 | 赤転 | 6.88億 | +0.6% | - | |
| 2022/09 | -241億 | 赤拡 | 6.41億 | -6.8% | - | |
| 2023/09 | -370億 | 赤拡 | 7.21億 | +12.5% | - | |
