東邦 HD（8129）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -9億2000万
- 2009年3月31日
- -6億1100万
- 2009年12月31日 -127.33%
- -13億8900万
- 2010年3月31日 -69.69%
- -23億5700万
- 2010年9月30日 -104.12%
- -48億1100万
- 2010年12月31日 -27.37%
- -61億2800万
- 2011年3月31日 -25.93%
- -77億1700万
- 2011年9月30日
- -30億1500万
- 2012年3月31日 -113.83%
- -64億4700万
- 2012年9月30日 -23.93%
- -79億9000万
- 2013年3月31日 -47.7%
- -118億100万
- 2013年9月30日
- -41億1400万
- 2014年3月31日 -106.47%
- -84億9400万
- 2014年9月30日
- -35億5900万
- 2015年3月31日 -78.39%
- -63億4900万
- 2015年9月30日
- -41億5300万
- 2016年3月31日 -37.95%
- -57億2900万
- 2016年9月30日
- -17億4900万
- 2017年3月31日 -168.61%
- -46億9800万
- 2017年9月30日
- -12億2800万
- 2018年3月31日 -40.47%
- -17億2500万
- 2018年9月30日
- -4億8400万
- 2019年3月31日 -63.64%
- -7億9200万
- 2019年9月30日
- -1億7200万
- 2020年3月31日 -81.4%
- -3億1200万
- 2020年9月30日
- -1億1500万
- 2021年3月31日 -999.99%
- -17億2400万
- 2021年9月30日
- -13億3300万
- 2022年3月31日 -108.55%
- -27億8000万
- 2022年9月30日 -81.44%
- -50億4400万
- 2023年3月31日 -26.78%
- -63億9500万
- 2023年9月30日
- -13億3500万
- 2024年3月31日 -620.75%
- -96億2200万
- 2024年9月30日
- -2億1400万
- 2025年3月31日 -92.99%
- -4億1300万
- 2025年9月30日
- -1億9800万
- 2026年3月31日 -100.51%
- -3億9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの主要な資金需要は、商品の仕入、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに当社グループの設備新設、改修等に係る投資であります。これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、必要に応じて金融機関からの借入及び社債発行等による資金調達にて対応していくこととしております。2025/06/25 15:51
手許の運転資金につきましては、当社及び一部の連結子会社等においてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入することにより、各社における余剰資金を当社に集中し、一元管理を行うことで、資金効率の向上を図っております。また、突発的な資金需要に対しては、迅速かつ確実に資金を調達できるようコミットメントライン契約を締結しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
