利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、15,184百万円(前年同期比35,879百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益5,458百万円を計上、減価償却費2,315百万円、のれん償却額1,263百万円、売上債権の減少額20,586百万円、たな卸資産の減少額14,675百万円がありましたが、資金減少要因として、仕入債務の減少額25,846百万円、法人税等の支払額3,902百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、4,236百万円(前年同期比1,092百万円増加)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出1,390百万円、投資有価証券の取得による支出476百万円、関係会社株式の取得による支出2,311百万円があったこと等によるものであります。

2014/11/14 10:27