財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、4,236百万円(前年同期比1,092百万円増加)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出1,390百万円、投資有価証券の取得による支出476百万円、関係会社株式の取得による支出2,311百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、6,286百万円(前年同期比15,093百万円減少)となりました。これは、資金減少要因として、短期借入金の純減少額1,260百万円、長期借入金の純減少額3,279百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出992百万円、配当金の支払額754百万円があったこと等によるものであります。

2014/11/14 10:27