利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、68百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比15,252百万円減少)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益7,790百万円を計上、減価償却費2,303百万円、のれん償却額1,277百万円、投資有価証券売却及び評価損1,219百万円、仕入債務の増加額9,590百万円がありましたが、資金減少要因として、売上債権の増加額9,097百万円、たな卸資産の増加額3,053百万円、未払消費税等の減少額3,340百万円、法人税等の支払額6,980百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、3,044百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比1,192百万円増加)となりました。これは、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出3,052百万円があったこと等によるものであります。

2015/11/13 13:06