利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果支出した資金は、6,294百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前期比1,351百万円減少)となりました。これは資金増加要因として、有形固定資産の売却による収入4,195百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入2,398百万円がありましたが、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出7,159百万円、無形固定資産の取得による支出1,402百万円、関係会社株式の取得による支出2,499百万円、貸付けによる支出1,364百万円があったこと等によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー

2017/06/29 15:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の増加は16,062百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少により資金が増加したこと等によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の減少は6,294百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得により資金が減少したこと等によるものであります。

2017/06/29 15:24