財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

③財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果支出した資金は、9,900百万円(財務活動によるキャッシュ・フローが前期比234百万円増加)となりました。これは資金減少要因として、短期借入金の純減少額1,507百万円、長期借入金の返済による支出4,698百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出1,851百万円、配当金の支払額2,058百万円があったこと等によるものであります。
(注) 「第2 事業の状況」における記載金額には、いずれも消費税等は含まれておりません。

2017/06/29 15:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の減少は6,294百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得により資金が減少したこと等によるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の減少は9,900百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済により資金が減少したこと等によるものであります。

2017/06/29 15:24