利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、10,693百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比900百万円減少)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益6,012百万円を計上、減価償却費2,919百万円、仕入債務の増加額36,716百万円がありましたが、資金減少要因として、売上債権の増加額24,070百万円、棚卸資産の増加額1,891百万円、未払消費税等の減少額1,384百万円、法人税等の支払額6,348百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、407百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比1,037百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、有形固定資産の売却による収入679百万円がありましたが、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出502百万円、無形固定資産の取得による支出431百万円、関係会社株式の取得による支出254百万円があったこと等によるものであります。

2022/11/14 9:26