利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、53,933百万円(営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比43,240百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、税金等調整前四半期純利益13,029百万円を計上、減価償却費3,098百万円、棚卸資産の減少額3,237百万円、仕入債務の増加額79,022百万円がありましたが、資金減少要因として、売上債権の増加額36,996百万円、法人税等の支払額4,765百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、3,515百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比3,923百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、投資有価証券の売却及び償還による収入6,977百万円がありましたが、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出966百万円、無形固定資産の取得による支出792百万円、投資有価証券の取得による支出1,955百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/14 9:10