財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は、3,515百万円(投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期比3,923百万円増加)となりました。これは、資金増加要因として、投資有価証券の売却及び償還による収入6,977百万円がありましたが、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出966百万円、無形固定資産の取得による支出792百万円、投資有価証券の取得による支出1,955百万円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、5,775百万円(財務活動によるキャッシュ・フローが前年同期比2,814百万円減少)となりました。これは、資金増加要因として、社債の発行による収入22,110百万円がありましたが、資金減少要因として、長期借入金の返済による支出1,335百万円、社債の償還による支出20,000百万円、自己株式の取得による支出6,001百万円があったこと等によるものであります。

2023/11/14 9:10