クワザワ HD（8104）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 602 | 525 |
| 減価償却費 | 146 | 157 |
| のれん償却額 | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -42 |
| 支払利息 | 48 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,632 | -3,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,407 | -1,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 185 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,705 | 3,714 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,207 | 577 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9 | 145 |
| その他 | -240 | -102 |
| 小計 | -1,458 | -474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 42 |
| 利息の支払額 | -46 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -256 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 116 |
| 固定資産の取得による支出 | -151 | -73 |
| 固定資産の売却による収入 | 20 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -534 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | 1,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | |
| 配当金の支払額 | -81 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | 693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,096 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,338 | 4,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
