8104 クワザワ HD

8104
2024/03/27
時価
145億円
PER 予
20.1倍
2010年以降
赤字-105.42倍
(2010-2023年)
PBR
0.86倍
2010年以降
0.17-0.83倍
(2010-2023年)
配当 予
1.15%
ROE 予
4.27%
ROA 予
1.39%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008/039.37億-86.9億-445円183円-
2009/0316.6億37.1億252円87円-
2010/0328.5億26.1億156円95円15.9億
2011/0327.8億42.6億255円90円15億
2012/0327.6億76.4億458円190円31.7億
2013/0333.8億79.9億478円180円30億
2014/0332.1億174億1,059円222円36.3億
2015/0334.2億128億785円250円40.9億
2016/0335.6億119億744円232円36.8億
2017/0354.1億128億806円318円50.5億
2018/0330.5億61.9億409円457円68.7億
2019/0337億74.8億498円463円69.6億
2020/0339.4億102億681円473円71.1億
2021/0370億105億698円687円103億
2022/0379.4億126億839円550円82.7億
2023/0362.6億117億777円482円72.4億
2024/03-127億841円883円
3/28
147億
3/28

2024年3月28日の株価883円との比較

  • 2024年3月期の1株価値(予想841円)との乖離 4.99%割高
  • 3年後の想定株価(606円)との乖離 45.71%割高
  • 5年後の想定株価(280円)との乖離 215.36%割高
  • 10年後の想定株価(125円)との乖離 606.4%割高
3年後(2027)の想定株価
2023年3月31日のPER12.05で算出
想定利益成長率5.14%、想定EPS50.25円、想定投資収益率-11.82%
5年後(2029)の想定株価
2020年3月31日のPER8.42で算出
想定利益成長率-5.1%、想定EPS33.28円、想定投資収益率-20.51%
10年後(2034)の想定株価
2015年3月31日のPER4.09で算出
想定利益成長率-3.4%、想定EPS30.58円、想定投資収益率-17.75%

財産価値

2008年3月
9億3680万
2009年3月 +77.09%
16億5900万
2010年3月 +71.57%
28億4640万
2011年3月 -2.28%
27億8140万
2012年3月 -0.8%
27億5920万
2013年3月 +22.37%
33億7640万
2014年3月 -4.99%
32億780万
2015年3月 +6.73%
34億2360万
2016年3月 +4.05%
35億6220万
2017年3月 +51.74%
54億520万
2018年3月 -43.59%
30億4920万
2019年3月 +21.34%
36億9980万
2020年3月 +6.52%
39億4100万
2021年3月 +77.71%
70億340万
2022年3月 +13.3%
79億3520万
2023年3月 -21.09%
62億6160万

株主価値

2008年3月
-86億8520万
2009年3月 黒転
37億1100万
2010年3月 -29.66%
26億1040万
2011年3月 +63.36%
42億6440万
2012年3月 +79.26%
76億4420万
2013年3月 +4.46%
79億8540万
2014年3月 +117.93%
174億280万
2015年3月 -26.28%
128億2860万
2016年3月 -7.19%
119億620万
2017年3月 +7.51%
128億20万
2018年3月 -51.62%
61億9220万
2019年3月 +20.86%
74億8380万
2020年3月 +36.76%
102億3500万
2021年3月 +2.53%
104億9440万
2022年3月 +20.13%
126億720万
2023年3月 -7.33%
116億8360万
2024年3月 +8.3%
126億5360万

1株価値

2008年3月
-445円
2009年3月
252円
2010年3月
156円
2011年3月
255円
2012年3月
458円
2013年3月
478円
2014年3月
1,059円
2015年3月
785円
2016年3月
744円
2017年3月
806円
2018年3月
409円
2019年3月
498円
2020年3月
681円
2021年3月
698円
2022年3月
839円
2023年3月
777円
2024年3月
841円

株価

2008年3月
183円
2009年3月
87円
2010年3月
95円
2011年3月
90円
2012年3月
190円
2013年3月
180円
2014年3月
222円
2015年3月
250円
2016年3月
232円
2017年3月
318円
2018年3月
457円
2019年3月
463円
2020年3月
473円
2021年3月
687円
2022年3月
550円
2023年3月
482円
2024/03/28
883円

時価総額

2010年3月
15億8593万
2011年3月 -5.26%
15億246万
2012年3月 +111.11%
31億7186万
2013年3月 -5.26%
30億492万
2014年3月 +20.7%
36億2697万
2015年3月 +12.8%
40億9108万
2016年3月 -9.94%
36億8438万
2017年3月 +37.06%
50億4995万
2018年3月 +36.01%
68億6858万
2019年3月 +1.31%
69億5867万
2020年3月 +2.16%
71億891万
2021年3月 +45.24%
103億2512万
2022年3月 -19.94%
82億6606万
2023年3月 -12.36%
72億4402万
2024/03/28 +103.5%
147億4123万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03-21.8赤字-
2011/0329.173.09-
2012/0362.33.050.03
2013/0357.573.13-
2014/0353.054.18-
2015/0361.114.090.27
2016/0345.375.11-
2017/0333.449.51-
2018/0338.9511.730.71
2019/0350.99.10.3
2020/0356.168.420.82
2021/037.1995.55-
2022/0337.1914.790.04
2023/0339.9912.051.6
2024/0343.2320.432.53

2024年3月28日の予想PER(20.43倍)で算出したPEGレシオ

2024年3月期のEPS成長率8.09%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは2.53倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に20%で成長するなら1.02倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.09倍割高
【10%】
2.04倍割高
【20%】
1.02倍標準
【30%】
0.68倍割安5

EPS

2010年3月
-21.8
2011年3月 プラ転
29.17
2012年3月 +113.58%
62.3
2013年3月 -7.59%
57.57
2014年3月 -7.85%
53.05
2015年3月 +15.19%
61.11
2016年3月 -25.76%
45.37
2017年3月 -26.29%
33.44
2018年3月 +16.48%
38.95
2019年3月 +30.68%
50.9
2020年3月 +10.33%
56.16
2021年3月 -87.2%
7.19
2022年3月 +417.25%
37.19
2023年3月 +7.53%
39.99
2024年3月 +8.1%
43.23

PER

2010/03/26
-(赤字)
2011/03/31
3.09
2012/03/29 -0.04倍
3.05
2013/03/29 +0.08倍
3.13
2014/03/31 +1.05倍
4.18
2015/03/31 -0.09倍
4.09
2016/03/29 +1.02倍
5.11
2017/03/31 +4.4倍
9.51
2018/03/30 +2.22倍
11.73
2019/03/29 -2.63倍
9.1
2020/03/31 -0.68倍
8.42
2021/03/31 +87.13倍
95.55
2022/03/31 -80.76倍
14.79
2023/03/31 -2.74倍
12.05
2024/03/28 +8.38倍
20.43

PEGレシオ

2012年3月
0.03
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
0.27
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
0.71
2019年3月 -0.41倍
0.3
2020年3月 +0.52倍
0.82
2021年3月
-
2022年3月
0.04
2023年3月 +1.56倍
1.6
2024年3月 +0.93倍
2.53